我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0255元 | 累计净值： | 1.4355元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 450003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.6% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥419373526.60 | ￥231486789.94 | ￥606137235.45 | |
| 股票投资市值 | ￥6544084277.84 | ￥3878505521.39 | ￥5247491615.30 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥6528814911.66 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1281323296.36 | |
| 债券投资市值 | ￥367963127.80 | ￥1966540288.00 | ￥998390000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥998223138.22 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥166861.78 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥6012768.48 | ￥5273640.08 | ￥3465178.75 | |
| 交易保证金 | ￥1618358.84 | ￥1250000.00 | ￥2725351.55 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥277479237.78 | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥5323884.27 | -- | ￥1949172.67 | |
| 应收利息 | ￥9917653.47 | ￥38118756.53 | ￥13645809.18 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥2121873.67 | ￥397926.99 | ￥4388744.02 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥1144401571.60 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥7633894708.75 | ￥6121572922.93 | ￥8022594678.52 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥8993371.50 | ￥7913641.39 | ￥10525733.71 | |
| 应付基金托管费 | ￥1498895.25 | ￥1318940.25 | ￥1754288.96 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥3764551.86 | ￥1250849.19 | ￥2920352.26 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥448073.05 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥25134829.97 | ￥3270177.49 | ￥8444782.84 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2920352.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥41171137.02 | ￥15779528.50 | ￥25362845.11 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥6415663871.21 | ￥6878467386.03 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥1306468734.84 | ￥-309870476.78 | ￥1118764447.38 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6105793394.43 | ￥7997231833.41 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥7997231833.41 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7633894708.75 | ￥6121572922.93 | ￥8022594678.52 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥6415663871.00 | ￥6878467386.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.95 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 6.92 | 评论 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.72 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 3.86 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.72 | 评论 |
| 000401 | 冀东水泥 | 3.56 | 评论 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.53 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 3.34 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.83 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 2.41 | 评论 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2.38 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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