我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7160元 | 累计净值： | 0.7160元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 470007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 584212.50 | 540960.70 | 91849.94 | 48598.13 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 540960.70 | 598941.50 | 26724.11 | 84704.91 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 598941.50 | 617328.47 | 112486.94 | 130873.90 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 598941.50 | 636470.03 | 42487.86 | 80016.39 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 636470.03 | 622888.53 | 28793.51 | 15212.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 622888.53 | 617328.47 | 41205.57 | 35645.51 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 622888.53 | 620823.29 | 24618.61 | 22553.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 620823.29 | 617328.47 | 16586.96 | 13092.14 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 617328.47 | 738118.35 | 77050.89 | 197840.76 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 617328.47 | 610372.23 | 16623.99 | 9667.75 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 610372.23 | 609143.49 | 23389.67 | 22160.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 609143.49 | 738118.35 | 37037.23 | 166012.09 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 609143.49 | 618030.40 | 21463.46 | 30350.37 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 618030.40 | 738118.35 | 15573.77 | 135661.72 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 738118.35 | 695655.88 | 261385.01 | 218922.55 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 738118.35 | 734460.99 | 85278.62 | 81621.26 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 734460.99 | 681784.33 | 83490.26 | 30813.61 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 681784.33 | 695655.88 | 92616.13 | 106487.68 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 681784.33 | 668382.51 | 52170.27 | 38768.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 668382.51 | 695655.88 | 40445.86 | 67719.24 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-12-31 | - | 695655.88 | 909775.87 | 443137.05 | 657257.03 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 695655.88 | 906235.52 | 86716.59 | 297296.23 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 906235.52 | 909775.87 | 356420.46 | 359960.80 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 8.05 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 5.03 | 评论 |
| 601988 | 中国银行 | 4.04 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 2.65 | 评论 |
| 600028 | 中国石化 | 2.52 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.28 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.25 | 评论 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.80 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.78 | 评论 |
| 601088 | 中国神华 | 1.77 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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