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【添富上证 470007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7160元 累计净值： 0.7160元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 470007 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司

添富上证 [470007] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)391159.720455055.970458549.100443840.430
单位资产净值(万元)0.6700.7600.7360.719
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)349072.180430479.630428463.710410746.580
可转换债券(万元)173.840224.290-266.760
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)173.840224.290-266.760
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)23104.66094.6803077.93059.360
资产总值(万元)394047.760455795.090459014.420444239.160
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例88.5994.4593.3492.46
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例88.5994.4593.3492.46
债券市值占基金总资产比例0.040.05-0.06
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.515.485.997.47
其他资产市值占基金总资产比例5.860.020.670.01

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