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【180ETF 510180】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5210元 累计净值： 2.0513元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510180 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

180ETF [510180] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1209849.040891127.080953146.920900122.310
单位资产净值(万元)0.4860.5550.5370.504
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)1173891.470886692.540942958.240896558.310
可转换债券(万元)--2297.430511.930
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--2297.430511.930
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)9784.1701306.3003129.690548.990
资产总值(万元)1213165.400891669.670953784.390900719.210
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例96.7699.4498.8699.54
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例96.7699.4498.8699.54
债券市值占基金总资产比例--0.240.06
银行存款及清算备付金占基金总资产比例2.430.410.570.34
其他资产市值占基金总资产比例0.810.150.330.06

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