【180ETF 510180】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.5210元 |
累计净值： |
2.0513元 |
基金类型： |
ETF |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
510180 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
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|
| 代销银行： |
|
180ETF [510180] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥41766742.15 | ￥28959168.80 | ￥47145986.75 |
| 股票投资市值 | ￥2041230699.81 | ￥796242317.13 | ￥1048395992.06 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥1489993299.34 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-441597307.28 |
| 债券投资市值 | -- | -- | ￥3893648.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥3955459.42 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-61810.62 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥312837.28 | ￥191661.79 | ￥260152.78 |
| 交易保证金 | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | ￥593457.37 | ￥4131291.53 | ￥2306308.36 |
| 应收股利 | ￥597600.02 | -- | ￥785974.64 |
| 应收利息 | ￥7877.78 | ￥6013.80 | ￥12937.65 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | ￥2371107721.63 | ￥1093740047.35 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | ￥51499.18 | -- | ￥993222.72 |
| 基金资产总值 | ￥2084560713.59 | ￥829530453.05 | ￥1103794223.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥663989.44 | ￥381190.08 | ￥514583.76 |
| 应付基金托管费 | ￥132797.90 | ￥76238.03 | ￥102916.75 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥159271.59 | ￥227392.50 | ￥63032.52 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥63032.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥1523933.01 | ￥792870.61 | ￥941999.31 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥528660062.97 | ￥468287055.26 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1288735482.63 | ￥300077519.47 | ￥634565169.19 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥828737582.44 | ￥1102852224.45 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥1102852224.45 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2084560713.59 | ￥829530453.05 | ￥1103794223.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥197022674.00 | ￥174522674.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥4.21 | ￥6.32 |
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