我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8640元 | 累计净值： | 1.9820元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519017 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 1.2% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 209306.34 | 215395.95 | 457.67 | 6547.27 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 215395.95 | 219446.83 | 950.89 | 5001.78 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 219446.83 | 240851.32 | 3264.66 | 24669.15 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 219446.83 | 227806.82 | 621.98 | 8981.96 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 227806.82 | 230285.71 | 743.19 | 3222.08 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 230285.71 | 240851.32 | 1899.49 | 12465.10 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 230285.71 | 233997.34 | 755.73 | 4467.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 233997.34 | 240851.32 | 1143.76 | 7997.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 240851.32 | 295524.36 | 34495.41 | 89168.44 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 240851.32 | 297009.60 | 1318.91 | 57477.19 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 297009.60 | 292551.10 | 10940.23 | 6481.73 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 292551.10 | 295524.36 | 22236.26 | 25209.52 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 292551.10 | 289294.55 | 12472.00 | 9215.46 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 289294.55 | 295524.36 | 9764.26 | 15994.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 295524.36 | 306132.55 | 71057.08 | 81665.27 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 295524.36 | 281634.51 | 46220.69 | 32330.85 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 281634.51 | 281606.48 | 19913.35 | 19885.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 281606.48 | 306132.55 | 4923.04 | 29449.12 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 281606.48 | 288247.86 | 2493.42 | 9134.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 288247.86 | 306132.55 | 2429.62 | 20314.31 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 306132.55 | 381766.77 | 16218.38 | 91852.60 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 306132.55 | 329473.72 | 2183.15 | 25524.32 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 329473.72 | 354526.39 | 5921.85 | 30974.52 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 354526.39 | 381766.77 | 8113.38 | 35353.76 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 354526.39 | 375428.31 | 3244.09 | 24146.01 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 375428.31 | 381766.77 | 4869.29 | 11207.75 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 381766.77 | 432753.28 | 77854.05 | 128840.56 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 381766.77 | 388993.10 | 1887.77 | 9114.10 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 388993.10 | 400929.48 | 2423.87 | 14360.25 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 400929.48 | 432753.28 | 73542.40 | 105366.21 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 400929.48 | 435199.93 | 6672.70 | 40943.15 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 435199.93 | 432753.28 | 66869.71 | 64423.06 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 432753.28 | 50000.00 | 1435229.20 | 1087596.97 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 432753.28 | 517553.22 | 12806.71 | 97606.64 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 517553.22 | 693516.31 | 29597.17 | 205560.26 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 693516.31 | 50000.00 | 1392825.32 | 784430.06 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 693516.31 | 1188642.36 | 126005.56 | 621131.61 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 1188642.36 | 50000.00 | 1301940.81 | 163298.45 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.35 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.07 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.61 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.26 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.24 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.08 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.07 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.91 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.77 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.76 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
