我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8640元 | 累计净值： | 1.9820元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519017 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 1.2% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥301775186.85 | ￥612191165.72 | ￥897243272.06 | |
| 股票投资市值 | ￥2951906149.46 | ￥1495363113.99 | ￥2433117501.32 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3248577766.30 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-815460264.98 | |
| 债券投资市值 | ￥96280000.00 | ￥313350000.00 | ￥6874324.80 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥7105049.94 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-230725.14 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8335615.17 | ￥3719854.72 | ￥5297715.20 | |
| 交易保证金 | ￥2221608.07 | ￥910000.00 | ￥1846764.36 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | ￥1953417.01 | -- | ￥356940.00 | |
| 应收利息 | ￥3724193.52 | ￥3960129.08 | ￥189502.54 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥334238.35 | ￥129407.00 | ￥632310.27 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥2982097.54 | ￥2982097.54 | ￥2982097.54 | |
| 基金资产总值 | ￥3369512505.97 | ￥2432605768.05 | ￥3350293985.21 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥4008858.08 | ￥3185713.20 | ￥4510987.23 | |
| 应付基金托管费 | ￥668143.02 | ￥530952.23 | ￥751831.20 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥11328697.21 | ￥8308343.92 | ￥9241965.76 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥4462151.12 | ￥409519.23 | ￥702436.84 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥236858.58 | ￥236858.58 | ￥236858.58 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥9241965.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥24694654.01 | ￥16565376.57 | ￥19449973.86 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥3817667707.13 | ￥4009294775.62 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-200446058.55 | ￥-1401627315.65 | ￥-678450764.27 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2416040391.48 | ￥3330844011.35 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3330844011.35 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3369512505.97 | ￥2432605768.05 | ￥3350293985.21 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3817667707.00 | ￥4009294776.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.63 | ￥0.83 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 4.35 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.07 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 3.61 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 3.26 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.24 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.08 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.07 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 2.91 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.77 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.76 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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