我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7184元 | 累计净值： | 1.9574元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519993 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 兴业银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 211568.570 | 243457.620 | 253294.490 | 249773.370 |
| 单位资产净值(万元) | 0.653 | 0.608 | 0.618 | 0.595 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 189536.070 | 213697.320 | 221927.380 | 225072.210 |
| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | - | - | - | - |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 583.480 | 1001.240 | 1034.130 | 2718.450 |
| 资产总值(万元) | 212415.300 | 245705.590 | 254269.720 | 250710.650 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 89.23 | 86.97 | 87.28 | 89.77 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 89.23 | 86.97 | 87.28 | 89.77 |
| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 10.50 | 12.62 | 10.35 | 8.37 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 1.08 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600594 | 益佰制药 | 5.49 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.72 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 4.28 | 评论 |
| 300088 | 长信科技 | 3.50 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.31 | 评论 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.27 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 3.24 | 评论 |
| 000100 | TCL集团 | 3.21 | 评论 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.20 | 评论 |
| 002138 | 顺络电子 | 3.17 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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