【长信增利 519993】焦点指标(2013-08-13)
长信增利 [519993] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥462433899.18 | ￥1285663535.50 | ￥803278403.73 |
| 股票投资市值 | ￥3920681999.49 | ￥2169776376.41 | ￥4224801951.53 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5572453230.95 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1347651279.42 |
| 债券投资市值 | ￥4555917.60 | ￥4562437.00 | ￥4005092.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥4034564.04 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-29471.24 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥8083251.79 | ￥12674475.13 | ￥8287642.22 |
| 交易保证金 | ￥2000000.00 | ￥1750000.00 | ￥2655817.97 |
| 应收证券交易清算款 | ￥594000.00 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥6214025.27 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥114825.75 | ￥604056.20 | ￥325739.42 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥630742.62 | ￥16472.22 | ￥2709569.58 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4405308661.70 | ￥3475241645.76 | ￥5047738374.19 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5224522.86 | ￥4555025.12 | ￥6732336.53 |
| 应付基金托管费 | ￥870753.83 | ￥759170.86 | ￥1122056.09 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥5070630.10 | ￥3302337.79 | ￥4807852.77 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥13442663.43 | ￥1069849.94 | ￥4116725.46 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥8254.40 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4807852.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥25801971.95 | ￥10810904.77 | ￥18240934.02 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥5527528856.20 | ￥5855086588.33 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-632061444.02 | ￥-2063098115.21 | ￥-825589148.16 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3464430740.99 | ￥5029497440.17 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5029497440.17 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4405308661.70 | ￥3475241645.76 | ￥5047738374.19 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5527528856.00 | ￥5855086588.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.63 | ￥0.86 |
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