【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8079元 |
累计净值： |
0.8279元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
560003 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
益民基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
益民创新 [560003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-964518298.41 | ￥-734767601.18 | ￥238251316.89 |
| 债券买卖差价收入 | ￥2795208.93 | ￥-16248.47 | ￥-44910.00 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥21557405.47 | ￥38701193.79 | ￥27980803.14 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥6333648.92 | ￥13782091.73 | ￥4276213.94 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2382571.70 | ￥2205474.00 |
| 利息收入 | ￥2451544.12 | ￥7779450.73 | ￥5954793.19 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥2063.07 | ￥526741.91 | ￥179847.23 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1872452009.37 | ￥-4943320953.62 | ￥-3503758994.36 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥34275693.21 | ￥88321283.29 | ￥55916928.34 |
| 基金托管费 | ￥5712615.48 | ￥14720213.87 | ￥9319488.04 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥20134986.00 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥216256.02 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
