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【益民创新 560003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8079元 累计净值： 0.8279元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 560003 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 益民基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

益民创新 [560003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.80790.82790.00250.3104
2013-08-120.80540.82540.00000.0000
2013-08-090.80540.8254-0.0058-0.7150
2013-08-080.81120.8312-0.0003-0.0370
2013-08-070.81150.8315-0.0110-1.3374
2013-08-060.82250.84250.01241.5307
2013-08-050.81010.83010.01061.3258
2013-08-020.79950.81950.00340.4271
2013-08-010.79610.81610.02703.5106
2013-07-310.76910.78910.00510.6675
2013-07-300.76400.7840-0.0066-0.8565
2013-07-290.77060.7906-0.0178-2.2577
2013-07-260.78840.8084-0.0039-0.4922
2013-07-250.79230.8123-0.0149-1.8459
2013-07-240.80720.8272-0.0008-0.0990
2013-07-230.80800.82800.01642.0718
2013-07-220.79160.81160.00620.7894
2013-07-190.78540.8054-0.0130-1.6283
2013-07-180.79840.8184-0.0062-0.7706
2013-07-170.80460.8246-0.0089-1.0940
2013-07-160.81350.83350.00010.0123
2013-07-150.81340.83340.01602.0065
2013-07-120.79740.8174-0.0014-0.1753
2013-07-110.79880.81880.01141.4478
2013-07-100.78740.80740.00610.7808
2013-07-090.78130.80130.00781.0084
2013-07-080.77350.7935-0.0136-1.7279
2013-07-050.78710.8071-0.0076-0.9563
2013-07-040.79470.8147-0.0060-0.7493
2013-07-030.80070.82070.00380.4768
2013-07-020.79690.81690.00770.9757
2013-07-010.78920.80920.02503.2714
2013-06-280.76420.7842-0.0067-0.8691
2013-06-270.77090.7909-0.0047-0.6060
2013-06-260.77560.79560.02883.8565
2013-06-250.74680.76680.01171.5916
2013-06-240.73510.7551-0.0326-4.2465
2013-06-210.76770.78770.00000.0000
2013-06-200.76770.7877-0.0262-3.3002
2013-06-190.79390.81390.00040.0504


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