我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0930元 | 累计净值： | 1.3180元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 630003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 22222.59 | 17063.75 | 19360.68 | 14201.84 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 17063.75 | 39857.95 | 3858.17 | 26652.37 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 39857.95 | 59034.01 | 23571.96 | 42748.02 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 39857.95 | 49616.68 | 484.71 | 10243.44 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 49616.68 | 66229.31 | 1905.20 | 18517.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 66229.31 | 59034.01 | 21182.06 | 13986.76 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 66229.31 | 68083.60 | 1588.78 | 3443.07 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 68083.60 | 59034.01 | 19593.28 | 10543.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 59034.01 | 52558.59 | 67384.21 | 60908.79 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 59034.01 | 64006.48 | 2820.36 | 7792.84 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 64006.48 | 90394.89 | 3062.91 | 29451.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 90394.89 | 52558.59 | 61500.93 | 23664.63 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 90394.89 | 62854.10 | 39289.12 | 11748.33 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 62854.10 | 52558.59 | 22211.81 | 11916.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 52558.59 | 14032.48 | 123383.06 | 84856.95 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 52558.59 | 57829.46 | 39182.31 | 44453.18 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 57829.46 | 29023.82 | 47605.49 | 18799.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 29023.82 | 14032.48 | 36595.25 | 21603.92 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 29023.82 | 13602.35 | 27891.65 | 12470.18 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 13602.35 | 14032.48 | 8703.60 | 9133.74 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 14032.48 | 28106.63 | 45792.08 | 59866.23 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 14032.48 | 24297.84 | 6012.01 | 16277.36 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 24297.84 | 20666.12 | 23559.54 | 19927.82 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 20666.12 | 28106.63 | 16220.53 | 23661.05 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 20666.12 | 24790.57 | 14083.35 | 18207.80 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 24790.57 | 28106.63 | 2137.18 | 5453.24 | 季报 |
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