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【华商强债A 630003】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0930元 累计净值： 1.3180元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630003 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债A [630003] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.09301.31800.00600.5520
2013-08-121.08701.31200.00600.5550
2013-08-091.08101.30600.00000.0000
2013-08-081.08101.3060-0.0020-0.1847
2013-08-071.08301.3080-0.0050-0.4596
2013-08-061.08801.31300.00700.6475
2013-08-051.08101.30600.00500.4647
2013-08-021.07601.30100.00500.4669
2013-08-011.07101.29600.01401.3245
2013-07-311.05701.28200.00000.0000
2013-07-301.05701.28200.00000.0000
2013-07-291.05701.2820-0.0010-0.0945
2013-07-261.05801.2830-0.0010-0.0944
2013-07-251.05901.2840-0.0070-0.6567
2013-07-241.06601.2910-0.0020-0.1873
2013-07-231.06801.29300.00900.8499
2013-07-221.05901.28400.00100.0945
2013-07-191.05801.2830-0.0100-0.9363
2013-07-181.06801.2930-0.0070-0.6512
2013-07-171.07501.3000-0.0070-0.6470
2013-07-161.08201.30700.00000.0000
2013-07-151.08201.30700.00200.1852
2013-07-121.08001.3050-0.0010-0.0925
2013-07-111.08101.30600.01000.9337
2013-07-101.07101.29600.00800.7526
2013-07-091.06301.2880-0.0010-0.0940
2013-07-081.06401.2890-0.0120-1.1152
2013-07-051.07601.3010-0.0010-0.0929
2013-07-041.07701.30200.00500.4664
2013-07-031.07201.2970-0.0050-0.4643
2013-07-021.07701.30200.00500.4664
2013-07-011.07201.29700.01301.2276
2013-06-301.05901.28400.00000.0000
2013-06-281.05901.28400.00400.3791
2013-06-271.05501.2800-0.0030-0.2836
2013-06-261.05801.28300.00400.3795
2013-06-251.05401.27900.00400.3810
2013-06-241.05001.2750-0.0280-2.5974
2013-06-211.07801.30300.00000.0000
2013-06-201.07801.3030-0.0240-2.1779


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