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【农银中小盘 660005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3797元 累计净值： 1.4097元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银中小盘 [660005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.82880.8288-0.0402-4.6260
2012-01-170.86900.86900.02182.5732
2012-01-160.84720.8472-0.0379-4.2820
2012-01-130.88510.8851-0.0300-3.2783
2012-01-120.91510.9151-0.0109-1.1771
2012-01-110.92600.9260-0.0028-0.3015
2012-01-100.92880.92880.02502.7661
2012-01-090.90380.90380.01862.1012
2012-01-060.88520.8852-0.0020-0.2254
2012-01-050.88720.8872-0.0353-3.8266
2012-01-040.92250.9225-0.0373-3.8862
2011-12-310.95980.95980.00000.0000
2011-12-300.95980.95980.01922.0413
2011-12-290.94060.94060.00830.8903
2011-12-280.93230.9323-0.0033-0.3527
2011-12-270.93560.9356-0.0191-2.0006
2011-12-260.95470.9547-0.0133-1.3740
2011-12-230.96800.96800.00590.6132
2011-12-220.96210.96210.00000.0000
2011-12-210.96210.9621-0.0184-1.8766
2011-12-200.98050.9805-0.0052-0.5275
2011-12-190.98570.98570.00440.4484
2011-12-160.98130.98130.02622.7432
2011-12-150.95510.9551-0.0043-0.4482
2011-12-140.95940.9594-0.0089-0.9191
2011-12-130.96830.9683-0.0165-1.6755
2011-12-120.98480.9848-0.0077-0.7758
2011-12-090.99250.9925-0.0102-1.0173
2011-12-081.00271.00270.00060.0599
2011-12-071.00211.00210.00540.5418
2011-12-060.99670.99670.00170.1709
2011-12-050.99500.9950-0.0255-2.4988
2011-12-021.02051.0205-0.0118-1.1431
2011-12-011.03231.03230.01441.4147
2011-11-301.01791.0179-0.0239-2.2941
2011-11-291.04181.04180.00440.4241
2011-11-281.03741.03740.00270.2609
2011-11-251.03471.03470.00000.0000
2011-11-241.03471.03470.00980.9562
2011-11-231.02491.0249-0.0036-0.3500


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