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【农银中小盘 660005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3797元 累计净值： 1.4097元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银中小盘 [660005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.02851.02850.00760.7444
2011-11-211.02091.0209-0.0048-0.4680
2011-11-181.02571.0257-0.0193-1.8469
2011-11-171.04501.04500.00160.1533
2011-11-161.04341.0434-0.0211-1.9822
2011-11-151.06451.06450.00020.0188
2011-11-141.06431.06430.02021.9347
2011-11-111.04411.04410.00220.2112
2011-11-101.04191.0419-0.0038-0.3634
2011-11-091.04571.04570.01251.2098
2011-11-081.03321.0332-0.0142-1.3557
2011-11-071.04741.0474-0.0120-1.1327
2011-11-041.05941.05940.00500.4742
2011-11-031.05441.0544-0.0021-0.1988
2011-11-021.05651.05650.02132.0576
2011-11-011.03521.03520.00250.2421
2011-10-311.03271.0327-0.0001-0.0097
2011-10-281.03281.03280.01891.8641
2011-10-271.01391.0139-0.0014-0.1379
2011-10-261.01531.01530.01531.5300
2011-10-251.00001.00000.02452.5115
2011-10-240.97550.97550.01801.8799
2011-10-210.95750.9575-0.0111-1.1460
2011-10-200.96860.9686-0.0281-2.8193
2011-10-190.99670.9967-0.0056-0.5587
2011-10-181.00231.0023-0.0211-2.0618
2011-10-171.02341.02340.01311.2966
2011-10-141.01031.01030.00010.0099
2011-10-131.01021.01020.01101.1009
2011-10-120.99920.99920.03023.1166
2011-10-110.96900.9690-0.0152-1.5444
2011-10-100.98420.9842-0.0123-1.2343
2011-09-300.99650.9965-0.0029-0.2902
2011-09-290.99940.9994-0.0107-1.0593
2011-09-281.01011.0101-0.0135-1.3189
2011-09-271.02361.02360.00330.3234
2011-09-261.02031.0203-0.0202-1.9414
2011-09-231.04051.0405-0.0106-1.0085
2011-09-221.05111.0511-0.0322-2.9724
2011-09-211.08331.08330.02782.6338


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