我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7360元 | 累计净值： | 0.7360元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000061 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 891954.53 | 950996.89 | 2976.93 | 62019.29 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 950996.89 | 986238.13 | 14829.20 | 50070.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 986238.13 | 1089424.06 | 417.02 | 103602.96 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 986238.13 | 1010481.23 | 417.02 | 24660.13 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1010481.23 | 1036269.88 | - | 25788.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1036269.88 | 1089424.06 | - | 53154.19 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1036269.88 | 1066306.36 | - | 30036.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1066306.36 | 1089424.06 | - | 23117.70 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1089424.06 | 1258150.67 | - | 168726.60 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1089424.06 | 1109324.21 | - | 19900.15 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1109324.21 | 1143508.81 | - | 34184.60 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1143508.81 | 1258150.67 | - | 114641.85 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1143508.81 | 1190716.60 | - | 47207.79 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1190716.60 | 1258150.67 | - | 67434.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1258150.67 | 1871020.39 | - | 612869.73 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1258150.67 | 1644868.12 | - | 386717.45 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1644868.12 | 1741166.81 | - | 96298.69 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1741166.81 | 1871020.39 | - | 129853.59 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1741166.81 | 1847832.37 | - | 106665.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1847832.37 | 1871020.39 | - | 23188.03 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 6.04 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.04 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 4.04 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.80 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.56 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 3.25 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 3.20 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.15 | 评论 |
| 600886 | 国投电力 | 2.84 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 2.66 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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