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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.73600.73600.00600.8219
2013-08-120.73000.73000.01401.9553
2013-08-090.71600.71600.00000.0000
2013-08-080.71600.71600.00000.0000
2013-08-070.71600.7160-0.0050-0.6935
2013-08-060.72100.72100.00600.8392
2013-08-050.71500.71500.01101.5625
2013-08-020.70400.70400.00200.2849
2013-08-010.70200.70200.01602.3324
2013-07-310.68600.68600.00200.2924
2013-07-300.68400.68400.00000.0000
2013-07-290.68400.6840-0.0110-1.5827
2013-07-260.69500.6950-0.0030-0.4298
2013-07-250.69800.6980-0.0070-0.9929
2013-07-240.70500.7050-0.0030-0.4237
2013-07-230.70800.70800.01502.1645
2013-07-220.69300.69300.00701.0204
2013-07-190.68600.6860-0.0110-1.5782
2013-07-180.69700.6970-0.0070-0.9943
2013-07-170.70400.7040-0.0120-1.6760
2013-07-160.71600.71600.00600.8451
2013-07-150.71000.71000.00901.2839
2013-07-120.70100.7010-0.0080-1.1283
2013-07-110.70900.70900.02503.6550
2013-07-100.68400.68400.01502.2422
2013-07-090.66900.6690-0.0010-0.1493
2013-07-080.67000.6700-0.0190-2.7576
2013-07-050.68900.6890-0.0020-0.2894
2013-07-040.69100.69100.00100.1449
2013-07-030.69000.69000.00100.1451
2013-07-020.68900.68900.00500.7310
2013-07-010.68400.68400.00600.8850
2013-06-300.67800.67800.00000.0000
2013-06-280.67800.67800.00701.0432
2013-06-270.67100.6710-0.0070-1.0324
2013-06-260.67800.67800.00801.1940
2013-06-250.67000.67000.00000.0000
2013-06-240.67000.6700-0.0380-5.3672
2013-06-210.70800.7080-0.0010-0.1410
2013-06-200.70900.7090-0.0240-3.2742


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