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【华夏盛世 000061】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7360元 累计净值： 0.7360元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 000061 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

华夏盛世 [000061] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)604607.760748853.400768256.130743416.280
单位资产净值(万元)0.6780.7590.7410.682
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)537053.060616789.400686148.260636392.310
可转换债券(万元)38377.41043826.27053100.46042584.990
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)38377.41043826.27053100.46042584.990
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2435.9803748.1601311.7705992.470
资产总值(万元)608974.400753766.800777340.110752100.040
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例88.1981.8388.2784.62
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例88.1981.8388.2784.62
债券市值占基金总资产比例6.305.816.835.66
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.1111.864.738.93
其他资产市值占基金总资产比例0.400.500.170.80

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