我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1309元 | 累计净值： | 2.6869元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 649909.20 | 672237.59 | 5040.17 | 27368.56 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 672237.59 | 671985.55 | 23232.77 | 22980.73 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 671985.55 | 700856.19 | 30576.49 | 59447.13 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 671985.55 | 681300.42 | 5230.63 | 14545.50 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 681300.42 | 688043.48 | 7596.11 | 14339.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 688043.48 | 700856.19 | 17749.75 | 30562.47 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 688043.48 | 696108.05 | 9808.00 | 17872.57 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 696108.05 | 700856.19 | 7941.76 | 12689.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 700856.19 | 769029.94 | 26636.81 | 94810.56 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 700856.19 | 705885.54 | 6495.38 | 11524.73 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 705885.54 | 720148.08 | 5970.67 | 20233.21 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 720148.08 | 769029.94 | 14170.75 | 63052.62 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 720148.08 | 742163.57 | 6950.71 | 28966.21 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 742163.57 | 769029.94 | 7220.04 | 34086.41 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 769029.94 | 868278.10 | 76831.96 | 176080.12 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 769029.94 | 831351.49 | 10320.79 | 72642.33 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 831351.49 | 855866.50 | 12170.18 | 36685.20 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 855866.50 | 868278.10 | 54341.00 | 66752.59 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 855866.50 | 878313.99 | 11508.25 | 33955.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 878313.99 | 868278.10 | 42832.74 | 32796.86 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 868278.10 | 1087205.14 | 128169.96 | 347097.00 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 868278.10 | 918525.11 | 27928.76 | 78175.77 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 918525.11 | 974240.12 | 41861.39 | 97576.40 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 974240.12 | 1087205.14 | 58379.80 | 171344.82 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 974240.12 | 1043544.33 | 39748.91 | 109053.11 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1043544.33 | 1087205.14 | 18630.89 | 62291.71 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1087205.14 | 1354949.42 | 243348.35 | 511092.62 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1087205.14 | 1127210.14 | 18375.68 | 58380.67 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1127210.14 | 1186847.91 | 25584.17 | 85221.94 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1186847.91 | 1354949.42 | 199388.50 | 367490.01 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1186847.91 | 1305646.15 | 33674.35 | 152472.59 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1305646.15 | 1354949.42 | 165714.15 | 215017.42 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1354949.42 | 161143.50 | 2542218.26 | 1348412.34 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1354949.42 | 1209471.14 | 422778.35 | 277300.08 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1209471.14 | 1102731.14 | 409819.52 | 303079.52 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1102731.14 | 161143.50 | 1709620.38 | 768032.74 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1102731.14 | 1268034.59 | 399172.57 | 564476.03 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 1268034.59 | 161143.50 | 1310447.81 | 203556.72 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 161143.50 | 477363.58 | 52353.80 | 368573.88 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 161143.50 | 200259.44 | 3508.98 | 42624.92 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 200259.44 | 208956.58 | 21892.80 | 30589.94 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 208956.58 | 477363.58 | 26952.02 | 295359.02 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 208956.58 | 299514.93 | 25995.98 | 116554.34 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 299514.93 | 477363.58 | 956.04 | 178804.68 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 477363.58 | 610963.34 | 64173.54 | 197773.30 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 477363.58 | 488419.89 | 7549.91 | 18606.22 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 488419.89 | 520031.44 | 9132.79 | 40744.34 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 520031.44 | 534596.93 | 20999.00 | 35564.49 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 520031.44 | 534596.93 | 20999.00 | 35564.49 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 534596.93 | 610963.34 | 26491.84 | 102858.24 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 610963.34 | 610258.54 | 92091.36 | 91386.56 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 610963.34 | 625722.78 | 42807.76 | 57567.21 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 625722.78 | 610258.54 | 49283.59 | 33819.35 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.73 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 7.49 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.89 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.66 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 4.32 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.72 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 3.32 | 评论 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.98 | 评论 |
| 600325 | 华发股份 | 2.11 | 评论 |
| 002303 | 美盈森 | 1.96 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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