我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1309元 | 累计净值： | 2.6869元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 050004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 55583.390 | 288.940 | 7.73 | A股 |
| 000858 | 五粮液 | 53867.520 | 2688.000 | 7.49 | A股 |
| 600256 | 广汇能源 | 35129.740 | 2710.630 | 4.89 | A股 |
| 000001 | 平安银行 | 33499.200 | 3360.000 | 4.66 | A股 |
| 600694 | 大商股份 | 31029.310 | 1072.570 | 4.32 | A股 |
| 600383 | 金地集团 | 26753.820 | 3899.970 | 3.72 | A股 |
| 601601 | 中国太保 | 23895.000 | 1500.000 | 3.32 | A股 |
| 002557 | 洽洽食品 | 21407.400 | 1260.000 | 2.98 | A股 |
| 600325 | 华发股份 | 15139.160 | 2489.990 | 2.11 | A股 |
| 002303 | 美盈森 | 14109.810 | 569.860 | 1.96 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 7.73 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 7.49 | 评论 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.89 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.66 | 评论 |
| 600694 | 大商股份 | 4.32 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.72 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 3.32 | 评论 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.98 | 评论 |
| 600325 | 华发股份 | 2.11 | 评论 |
| 002303 | 美盈森 | 1.96 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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