我的基金账户

用户名： 密码：

【博时精选 050004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1309元 累计净值： 2.6869元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 050004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司

博时精选 [050004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.13092.6869-0.0009-0.0795
2013-08-121.13182.68780.01891.6983
2013-08-091.11292.66890.00110.0989
2013-08-081.11182.6678-0.0024-0.2154
2013-08-071.11422.6702-0.0070-0.6243
2013-08-061.12122.67720.00960.8636
2013-08-051.11162.66760.01391.2663
2013-08-021.09772.65370.00200.1825
2013-08-011.09572.65170.01951.8119
2013-07-311.07622.63220.00370.3450
2013-07-301.07252.62850.00070.0653
2013-07-291.07182.6278-0.0194-1.7779
2013-07-261.09122.6472-0.0117-1.0608
2013-07-251.10292.6589-0.0042-0.3794
2013-07-241.10712.6631-0.0016-0.1443
2013-07-231.10872.66470.01771.6224
2013-07-221.09102.64700.00790.7294
2013-07-191.08312.6391-0.0200-1.8131
2013-07-181.10312.6591-0.0093-0.8360
2013-07-171.11242.6684-0.0140-1.2429
2013-07-161.12642.68240.00620.5535
2013-07-151.12022.67620.00650.5836
2013-07-121.11372.6697-0.0144-1.2765
2013-07-111.12812.68410.02602.3591
2013-07-101.10212.65810.01841.6979
2013-07-091.08372.6397-0.0078-0.7146
2013-07-081.09152.6475-0.0191-1.7198
2013-07-051.11062.6666-0.0027-0.2425
2013-07-041.11332.6693-0.0002-0.0180
2013-07-031.11352.6695-0.0058-0.5182
2013-07-021.11932.67530.00820.7380
2013-07-011.11112.66710.00510.4611
2013-06-301.10602.6620-0.0001-0.0090
2013-06-281.10612.66210.00990.9031
2013-06-271.09622.6522-0.0065-0.5895
2013-06-261.10272.65870.00830.7584
2013-06-251.09442.6504-0.0100-0.9055
2013-06-241.10442.6604-0.0526-4.5462
2013-06-211.15702.7130-0.0037-0.3188
2013-06-201.16072.7167-0.0279-2.3473


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。