我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9470元 | 累计净值： | 0.9470元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 050019 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
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| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 104698.38 | 111966.66 | 6213.17 | 13481.45 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 111966.66 | 128057.14 | 22682.67 | 38773.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 128057.14 | 158187.26 | 44655.41 | 74785.53 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 128057.14 | 148039.60 | 1378.95 | 21361.40 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 148039.60 | 162284.47 | 293.85 | 14538.72 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 162284.47 | 158187.26 | 42982.62 | 38885.40 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 162284.47 | 182683.27 | 5845.28 | 26244.07 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 182683.27 | 158187.26 | 37137.33 | 12641.33 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 158187.26 | 155316.59 | 111562.96 | 108692.29 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 158187.26 | 168582.60 | 10694.64 | 21089.98 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 168582.60 | 175154.43 | 22869.03 | 29440.86 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 175154.43 | 155316.59 | 77999.29 | 58161.45 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 175154.43 | 131179.56 | 74629.43 | 30654.56 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 131179.56 | 155316.59 | 3369.86 | 27506.89 | 季报 |
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