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【博时转债A 050019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9470元 累计净值： 0.9470元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 050019 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 博时基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

博时转债A [050019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.94700.94700.00500.5308
2013-08-120.94200.94200.01701.8378
2013-08-090.92500.92500.00000.0000
2013-08-080.92500.9250-0.0020-0.2157
2013-08-070.92700.9270-0.0050-0.5365
2013-08-060.93200.93200.00700.7568
2013-08-050.92500.92500.01001.0929
2013-08-020.91500.91500.00000.0000
2013-08-010.91500.91500.01401.5538
2013-07-310.90100.90100.00300.3341
2013-07-300.89800.89800.00100.1115
2013-07-290.89700.8970-0.0120-1.3201
2013-07-260.90900.90900.00300.3311
2013-07-250.90600.9060-0.0040-0.4396
2013-07-240.91000.9100-0.0070-0.7634
2013-07-230.91700.91700.01201.3260
2013-07-220.90500.9050-0.0060-0.6586
2013-07-190.91100.9110-0.0080-0.8705
2013-07-180.91900.9190-0.0130-1.3948
2013-07-170.93200.9320-0.0100-1.0616
2013-07-160.94200.9420-0.0050-0.5280
2013-07-150.94700.94700.00200.2116
2013-07-120.94500.9450-0.0120-1.2539
2013-07-110.95700.95700.02002.1345
2013-07-100.93700.93700.00700.7527
2013-07-090.93000.93000.00200.2155
2013-07-080.92800.9280-0.0140-1.4862
2013-07-050.94200.94200.01001.0730
2013-07-040.93200.9320-0.0010-0.1072
2013-07-030.93300.9330-0.0110-1.1653
2013-07-020.94400.94400.00200.2123
2013-07-010.94200.94200.02702.9508
2013-06-300.91500.9150-0.0010-0.1092
2013-06-280.91600.91600.01001.1038
2013-06-270.90600.90600.00901.0033
2013-06-260.89700.89700.00700.7865
2013-06-250.89000.89000.02502.8902
2013-06-240.86500.8650-0.0540-5.8760
2013-06-210.91900.91900.00600.6572
2013-06-200.91300.9130-0.0570-5.8763


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