我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9470元 | 累计净值： | 0.9470元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 050019 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 55422.92 | 81709.81 | 66406.16 | 75848.44 |
| 机构占净值比例(%) | 43.28 | 50.35 | 41.98 | 43.3 |
| 社会公众持有份额 | 72634.22 | 80574.67 | 91781.09 | 99305.99 |
| 个人占净值比例(%) | 56.72 | 49.65 | 58.02 | 56.7 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - |
| 持有人总份额 | 128057.14 | 162284.47 | 158187.26 | 175154.43 |
| 基金份额持有人户数(户) | 11196 | 11921 | 12295 | 12326 |
| 平均每户持有基金份额 | 11.44 | 13.61 | 12.87 | 14.21 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
