我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 4.2170元 | 累计净值： | 4.6970元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 070006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 167593.79 | 181666.45 | 4143.95 | 18216.61 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 181666.45 | 176177.69 | 21737.54 | 16248.78 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 176177.69 | 174284.95 | 27756.48 | 25863.74 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 176177.69 | 183405.59 | 5635.55 | 12863.45 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 183405.59 | 182001.57 | 5150.65 | 3746.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 182001.57 | 174284.95 | 16970.29 | 9253.67 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 182001.57 | 177583.27 | 9422.00 | 5003.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 177583.27 | 174284.95 | 7548.29 | 4249.97 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 174284.95 | 220697.15 | 41338.34 | 87750.54 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 174284.95 | 185181.00 | 7490.28 | 18386.34 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 185181.00 | 185223.10 | 11067.89 | 11109.99 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 185223.10 | 220697.15 | 22780.17 | 58254.21 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 185223.10 | 198353.76 | 9057.00 | 22187.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 198353.76 | 220697.15 | 13723.16 | 36066.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 220697.15 | 154465.86 | 141595.99 | 75364.70 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 220697.15 | 195442.42 | 64520.39 | 39265.67 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 195442.42 | 181462.44 | 29570.25 | 15590.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 181462.44 | 154465.86 | 47505.34 | 20508.76 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 181462.44 | 158220.19 | 31043.23 | 7800.98 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 158220.19 | 154465.86 | 16462.11 | 12707.78 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 154465.86 | 168485.11 | 107599.04 | 121618.29 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 154465.86 | 149346.03 | 20686.01 | 15566.19 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 149346.03 | 149850.85 | 35959.39 | 36464.21 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 149850.85 | 168485.11 | 50953.64 | 69587.90 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 149850.85 | 151343.38 | 42800.20 | 44292.73 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 151343.38 | 168485.11 | 8153.44 | 25295.17 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 168485.11 | 232102.13 | 29913.93 | 93530.95 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 168485.11 | 194594.76 | 2148.35 | 28258.01 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 194594.76 | 204612.64 | 3623.67 | 13641.54 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 204612.64 | 232102.13 | 24141.91 | 51631.40 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 204612.64 | 209792.61 | 15360.43 | 20540.41 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 209792.61 | 232102.13 | 8781.47 | 31090.99 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 232102.13 | 213013.19 | 281488.51 | 262399.57 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 232102.13 | 298796.06 | 19695.33 | 86389.26 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 298796.06 | 265236.63 | 94074.81 | 60515.39 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 265236.63 | 213013.19 | 167718.36 | 115494.92 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 265236.63 | 215098.74 | 104633.55 | 54495.66 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 215098.74 | 213013.19 | 63084.81 | 60999.26 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 213013.19 | 679631.79 | 87635.18 | 554253.78 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 213013.19 | 225065.55 | 29445.53 | 41497.89 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 225065.55 | 268504.75 | 2350.12 | 45789.32 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 268504.75 | 679631.79 | 55839.54 | 466966.57 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 268504.75 | 524567.85 | 20232.99 | 276296.08 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 524567.85 | 679631.79 | 35606.55 | 190670.49 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 679631.79 | 848909.11 | 55515.52 | 224792.84 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 679631.79 | 705864.79 | 10726.78 | 36959.78 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 705864.79 | 745375.81 | 25290.43 | 64801.45 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 745375.81 | 848909.11 | 19498.31 | 123031.61 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 745375.81 | 800253.22 | 18326.57 | 73203.98 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 800253.22 | 848909.11 | 1171.74 | 49827.64 | 季报 |
| 2004-04-01 | 2004-12-31 | - | 848909.11 | 903344.49 | 31645.31 | 86080.68 | 季报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 848909.11 | 902619.26 | 5878.15 | 59588.29 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 902619.26 | 903344.49 | 25767.16 | 26492.39 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 903344.49 | 903344.49 | - | - | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 903344.49 | 903344.49 | 0.00 | 0.00 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.24 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.11 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.05 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 5.10 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.38 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.94 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.49 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.44 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.28 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
