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【嘉实服务 070006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.2170元 累计净值： 4.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070006 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

嘉实服务 [070006] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)639517.870651943.120689202.430612851.140
单位资产净值(万元)3.8163.7003.7873.516
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)551725.490555929.030634426.970526579.140
可转换债券(万元)35891.10035969.10035239.60034823.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)35891.10035969.10035239.60034823.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)16306.94013079.9202470.1809229.390
资产总值(万元)644066.620655931.300692901.920619812.980
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例85.6684.7591.5684.96
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例85.6684.7591.5684.96
债券市值占基金总资产比例5.575.485.095.62
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.232.133.007.93
其他资产市值占基金总资产比例2.531.990.361.49

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