我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 4.2170元 | 累计净值： | 4.6970元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 070006 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥691385754.79 | ￥210156059.22 | ￥478825111.06 | |
| 股票投资市值 | ￥3879322686.32 | ￥2750053269.87 | ￥4134504797.58 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5354345455.98 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1219840658.40 | |
| 债券投资市值 | ￥394577076.10 | ￥577634567.68 | ￥798662042.56 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥811058272.75 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-12396230.19 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥32987693.33 | ￥15375394.62 | ￥28911483.59 | |
| 交易保证金 | ￥4138597.10 | ￥1973341.28 | ￥17803555.00 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥95481575.82 | ￥19643818.22 | |
| 应收股利 | ￥801832.45 | -- | ￥502997.40 | |
| 应收利息 | ￥6497581.64 | ￥15492869.73 | ￥12192963.67 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥16415418.33 | ￥235872.71 | ￥2114993.39 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥5026126640.06 | ￥3666402950.93 | ￥5493161762.47 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥5874679.01 | ￥4775770.21 | ￥7154608.09 | |
| 应付基金托管费 | ￥979113.17 | ￥795961.72 | ￥1192434.67 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥20763244.15 | ￥7980857.08 | ￥11647887.56 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥42584093.31 | -- | ￥4578361.42 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥7714487.94 | ￥2545337.44 | ￥1753267.15 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥317240.44 | ￥317240.44 | ￥317240.44 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥11647887.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥79451297.66 | ￥17542428.76 | ￥27868430.62 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1684851076.34 | ￥2046126366.20 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥3448166831.31 | ￥1964009445.83 | ￥3419166965.65 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥3648860522.17 | ￥5465293331.85 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5465293331.85 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5026126640.06 | ￥3666402950.93 | ￥5493161762.47 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1684851076.00 | ￥2046126366.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥2.17 | ￥2.67 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.24 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 6.11 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 6.05 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 5.10 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.38 | 评论 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.94 | 评论 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.49 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.44 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.28 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 3.23 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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