我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1240元 | 累计净值： | 1.1560元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 070019 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 255815.99 | 294520.15 | 13524.95 | 52229.12 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 294520.15 | 325617.06 | 5623.44 | 36720.34 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 325617.06 | 427916.30 | 30966.62 | 133265.86 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 325617.06 | 387461.55 | 5998.55 | 67843.03 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 387461.55 | 393443.13 | 4375.11 | 10356.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 393443.13 | 427916.30 | 20592.96 | 55066.12 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 393443.13 | 405545.04 | 6206.74 | 18308.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 405545.04 | 427916.30 | 14386.22 | 36757.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 427916.30 | 320825.03 | 325696.98 | 218605.71 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 427916.30 | 422074.51 | 25725.83 | 19884.04 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 422074.51 | 416090.53 | 32020.10 | 26036.12 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 416090.53 | 320825.03 | 267951.05 | 172685.55 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 416090.53 | 413793.41 | 75317.63 | 73020.51 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 413793.41 | 320825.03 | 192633.42 | 99665.04 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 320825.03 | 393173.75 | 217542.19 | 289890.91 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 320825.03 | 259106.56 | 193182.47 | 131464.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 259106.56 | 393173.75 | 24359.73 | 158426.91 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 7.09 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 5.69 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 5.39 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.26 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.34 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.96 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 2.60 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 2.55 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 2.43 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 2.37 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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