我的基金账户

用户名： 密码：

【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)259287.980302091.160375561.840383358.070
单位资产净值(万元)1.0140.9280.9550.896
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)216695.040266332.770340910.340338209.340
可转换债券(万元)16932.40018989.00019455.40023362.120
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)16932.40018989.00019455.40023362.120
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2307.050810.380898.0401052.810
资产总值(万元)261045.400303422.930376993.890388805.770
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例83.0187.7890.4386.99
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例83.0187.7890.4386.99
债券市值占基金总资产比例6.496.265.166.01
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.625.704.176.73
其他资产市值占基金总资产比例0.880.270.240.27

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。