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【嘉实价值 070019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1240元 累计净值： 1.1560元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070019 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

嘉实价值 [070019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.12401.1560-0.0030-0.2662
2013-08-121.12701.15900.01000.8953
2013-08-091.11701.14900.00200.1794
2013-08-081.11501.14700.00400.3600
2013-08-071.11101.1430-0.0110-0.9804
2013-08-061.12201.15400.00900.8086
2013-08-051.11301.14500.01401.2739
2013-08-021.09901.13100.00600.5489
2013-08-011.09301.12500.03303.1132
2013-07-311.06001.09200.00600.5693
2013-07-301.05401.0860-0.0060-0.5660
2013-07-291.06001.0920-0.0240-2.2140
2013-07-261.08401.1160-0.0020-0.1842
2013-07-251.08601.1180-0.0150-1.3624
2013-07-241.10101.13300.00900.8242
2013-07-231.09201.12400.02902.7281
2013-07-221.06301.09500.01101.0456
2013-07-191.05201.0840-0.0170-1.5903
2013-07-181.06901.1010-0.0080-0.7428
2013-07-171.07701.1090-0.0180-1.6438
2013-07-161.09501.12700.00200.1830
2013-07-151.09301.12500.02101.9590
2013-07-121.07201.1040-0.0030-0.2791
2013-07-111.07501.10700.02502.3810
2013-07-101.05001.08200.02302.2395
2013-07-091.02701.0590-0.0030-0.2913
2013-07-081.03001.0620-0.0240-2.2770
2013-07-051.05401.0860-0.0020-0.1894
2013-07-041.05601.08800.00500.4757
2013-07-031.05101.08300.00500.4780
2013-07-021.04601.07800.01101.0628
2013-07-011.03501.06700.02102.0710
2013-06-301.01401.04600.00000.0000
2013-06-281.01401.04600.00800.7952
2013-06-271.00601.0380-0.0060-0.5929
2013-06-261.01201.04400.01901.9134
2013-06-250.99301.02500.00700.7099
2013-06-240.98601.0180-0.0440-4.2718
2013-06-211.03001.06200.00100.0972
2013-06-201.02901.0610-0.0250-2.3719


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