我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8970元 | 累计净值： | 0.9170元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 100039 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 22773.40 | 24029.35 | 161.18 | 1417.13 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 24029.35 | 25720.92 | 273.66 | 1965.23 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 25720.92 | 27714.09 | 1503.24 | 3496.41 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 25720.92 | 26120.10 | 450.15 | 849.33 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 26120.10 | 26370.15 | 464.90 | 714.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 26370.15 | 27714.09 | 588.18 | 1932.13 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 26370.15 | 26830.74 | 262.77 | 723.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 26830.74 | 27714.09 | 325.41 | 1208.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 27714.09 | 32694.32 | 10337.24 | 15317.46 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 27714.09 | 27982.43 | 408.29 | 676.63 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 27982.43 | 29311.48 | 829.14 | 2158.19 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 29311.48 | 32694.32 | 9099.80 | 12482.64 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 29311.48 | 30411.79 | 1753.71 | 2854.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 30411.79 | 32694.32 | 7346.09 | 9628.61 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 32694.32 | 148615.71 | 24009.42 | 139930.82 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 32694.32 | 57278.54 | 19338.61 | 43922.83 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 57278.54 | 148615.71 | 4670.82 | 96007.99 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600436 | 片仔癀 | 12.42 | 评论 |
| 600511 | 国药股份 | 9.59 | 评论 |
| 002003 | 伟星股份 | 9.51 | 评论 |
| 002028 | 思源电气 | 9.36 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 9.15 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.43 | 评论 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 3.89 | 评论 |
| 002565 | 上海绿新 | 3.14 | 评论 |
| 002695 | 煌上煌 | 2.97 | 评论 |
| 002107 | 沃华医药 | 2.67 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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