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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)18472.62021366.05023496.21022884.970
单位资产净值(万元)0.8110.8310.8910.826
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)16848.36017347.81019022.04017832.170
可转换债券(万元)1051.7503210.0502570.3604803.420
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)1051.7503210.0502570.3604803.420
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)34.030467.9501428.63079.860
资产总值(万元)18758.48021635.70023595.52022993.780
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.8280.1880.6277.55
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.8280.1880.6277.55
债券市值占基金总资产比例5.6114.8410.8920.89
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.392.822.431.21
其他资产市值占基金总资产比例0.182.166.050.35

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