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【富国通胀主题 100039】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8970元 累计净值： 0.9170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100039 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国通胀主题 [100039] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.89700.91700.00200.2235
2013-08-120.89500.91500.02102.4027
2013-08-090.87400.89400.00200.2294
2013-08-080.87200.8920-0.0010-0.1145
2013-08-070.87300.8930-0.0110-1.2443
2013-08-060.88400.90400.00600.6834
2013-08-050.87800.89800.01401.6204
2013-08-020.86400.88400.00200.2320
2013-08-010.86200.88200.01401.6509
2013-07-310.84800.8680-0.0010-0.1178
2013-07-300.84900.86900.00200.2361
2013-07-290.84700.8670-0.0100-1.1669
2013-07-260.85700.8770-0.0020-0.2328
2013-07-250.85900.8790-0.0050-0.5787
2013-07-240.86400.88400.00600.6993
2013-07-230.85800.87800.02402.8777
2013-07-220.83400.85400.00400.4819
2013-07-190.83000.8500-0.0150-1.7751
2013-07-180.84500.8650-0.0060-0.7051
2013-07-170.85100.8710-0.0120-1.3905
2013-07-160.86300.88300.00600.7001
2013-07-150.85700.87700.00901.0613
2013-07-120.84800.8680-0.0060-0.7026
2013-07-110.85400.87400.02102.5210
2013-07-100.83300.85300.01501.8337
2013-07-090.81800.83800.00200.2451
2013-07-080.81600.8360-0.0210-2.5090
2013-07-050.83700.8570-0.0040-0.4756
2013-07-040.84100.86100.00100.1190
2013-07-030.84000.8600-0.0010-0.1189
2013-07-020.84100.86100.01601.9394
2013-07-010.82500.84500.01401.7263
2013-06-300.81100.83100.00000.0000
2013-06-280.81100.83100.00400.4957
2013-06-270.80700.8270-0.0080-0.9816
2013-06-260.81500.83500.01001.2422
2013-06-250.80500.8250-0.0010-0.1241
2013-06-240.80600.8260-0.0320-3.8186
2013-06-210.83800.8580-0.0030-0.3567
2013-06-200.84100.8610-0.0220-2.5492


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