我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1560元 | 累计净值： | 1.4460元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 110017 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 钟鸣远 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 240000.36 | 273505.13 | 98175.86 | 131680.63 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 273505.13 | 200659.32 | 186175.51 | 113329.69 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 200659.32 | 202560.59 | 153653.06 | 155554.33 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 200659.32 | 222130.06 | 13176.92 | 34647.65 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 222130.06 | 227153.96 | 31964.14 | 36988.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 227153.96 | 202560.59 | 108512.01 | 83918.63 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 227153.96 | 213191.22 | 58995.69 | 45032.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 213191.22 | 202560.59 | 49516.32 | 38885.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 202560.59 | 156596.56 | 268722.67 | 222758.64 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 202560.59 | 209467.92 | 37683.47 | 44590.80 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 209467.92 | 262791.95 | 21261.11 | 74585.13 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 262791.95 | 156596.56 | 209778.09 | 103582.70 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 262791.95 | 269216.91 | 43366.10 | 49791.07 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 269216.91 | 156596.56 | 166411.99 | 53791.63 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 156596.56 | 54901.17 | 190149.39 | 88454.00 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 156596.56 | 106112.00 | 83302.23 | 32817.67 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 106112.00 | 64382.08 | 64721.41 | 22991.49 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 64382.08 | 54901.17 | 42125.74 | 32644.84 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 64382.08 | 71149.28 | 9156.30 | 15923.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 71149.28 | 54901.17 | 32969.44 | 16721.33 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 54901.17 | 114017.66 | 74824.10 | 133940.59 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 54901.17 | 61712.12 | 7689.79 | 14500.74 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 61712.12 | 79400.44 | 25187.83 | 42876.16 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 79400.44 | 114017.66 | 41946.47 | 76563.69 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 79400.44 | 92290.78 | 11484.31 | 24374.65 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 92290.78 | 114017.66 | 30462.16 | 52189.03 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 114017.66 | 237635.09 | 108420.03 | 232037.46 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 114017.66 | 170621.92 | 81053.15 | 137657.41 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 170621.92 | 209747.10 | 27366.88 | 66492.05 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 209747.10 | 237635.09 | - | 27888.00 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 209747.10 | 237635.09 | - | 27888.00 | 季报 |
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