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【易增强回报A 110017】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1560元 累计净值： 1.4460元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110017 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 钟鸣远 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

易增强回报A [110017] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.15601.4460-0.0010-0.0864
2013-08-121.15701.44700.00100.0865
2013-08-091.15601.4460-0.0010-0.0864
2013-08-081.15701.4470-0.0010-0.0864
2013-08-071.15801.4480-0.0010-0.0863
2013-08-061.15901.44900.00100.0864
2013-08-051.15801.44800.00100.0864
2013-08-021.15701.44700.00100.0865
2013-08-011.15601.44600.00300.2602
2013-07-311.15301.44300.00000.0000
2013-07-301.15301.44300.00000.0000
2013-07-291.15301.4430-0.0020-0.1732
2013-07-261.15501.44500.00100.0867
2013-07-251.15401.44400.00000.0000
2013-07-241.15401.44400.00000.0000
2013-07-231.15401.4440-0.0010-0.0866
2013-07-221.15501.4450-0.0010-0.0865
2013-07-191.15601.4460-0.0020-0.1727
2013-07-181.15801.4480-0.0030-0.2584
2013-07-171.16101.4510-0.0020-0.1720
2013-07-161.16301.4530-0.0010-0.0859
2013-07-151.16401.45400.00100.0860
2013-07-121.16301.4530-0.0030-0.2573
2013-07-111.16601.45600.00100.0858
2013-07-101.16501.45500.00100.0859
2013-07-091.16401.4540-0.0010-0.0858
2013-07-081.16501.4550-0.0010-0.0858
2013-07-051.16601.45600.00100.0858
2013-07-041.16501.45500.00200.1720
2013-07-031.16301.4530-0.0010-0.0859
2013-07-021.16401.45400.00100.0860
2013-07-011.16301.45300.00300.2586
2013-06-301.16001.45000.00000.0000
2013-06-281.16001.45000.00400.3460
2013-06-271.15601.44600.00100.0866
2013-06-261.15501.44500.00400.3475
2013-06-251.15101.44100.00100.0870
2013-06-241.15001.4400-0.0060-0.5190
2013-06-211.15601.44600.00200.1733
2013-06-201.15401.4440-0.0120-1.0292


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