我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1560元 | 累计净值： | 1.4460元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 110017 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.1% |
| 基金经理： | 钟鸣远 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥140181457.83 | ￥86692933.26 | ￥18353667.08 | |
| 股票投资市值 | ￥128058592.62 | ￥925854.00 | ￥14643910.34 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9496554.59 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥5147355.75 | |
| 债券投资市值 | ￥931879425.16 | ￥2198007831.41 | ￥2409498684.86 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2424299163.69 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-14800478.83 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥564943.38 | ￥7549352.80 | ￥3647800.77 | |
| 交易保证金 | ￥468837.22 | ￥352599.81 | ￥250000.00 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥977496.78 | -- | ￥5238634.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥16544347.84 | ￥20923628.50 | ￥26939465.56 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥4070347.57 | ￥14994591.54 | -- | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | ￥100000270.00 | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥1222745448.40 | ￥2329446791.32 | ￥2581623633.37 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥634621.45 | ￥1154703.71 | ￥1447973.30 | |
| 应付基金托管费 | ￥195268.11 | ￥355293.44 | ￥445530.23 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥20454.10 | ￥52273.13 | ￥50100.84 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥14022961.50 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | ￥9270.77 | -- | |
| 应付股利 | ￥3183.70 | ￥9270.77 | -- | |
| 应付赎回款 | ￥10287996.17 | ￥15952111.90 | ￥9221236.89 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | ￥99999830.00 | ￥339999290.00 | -- | |
| 应交税金 | ￥206876.80 | ￥149878.80 | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥50100.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥112083717.19 | ￥372677939.60 | ￥11735750.75 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥1775407761.30 | ￥2556117338.84 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥40264678.88 | ￥181361090.42 | ￥13770543.78 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥1956768851.72 | ￥2569887882.62 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2569887882.62 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1222745448.40 | ￥2329446791.32 | ￥2581623633.37 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1775407761.00 | ￥458646375.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.10 | ￥1.00 | |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
