我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1380元 | 累计净值： | 1.4180元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 110018 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 钟鸣远 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 168606.52 | 121363.85 | 112180.22 | 64937.54 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 121363.85 | 83293.49 | 93203.66 | 55133.31 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 83293.49 | 92134.22 | 197498.51 | 206339.23 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 83293.49 | 93059.78 | 10517.50 | 20283.79 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 93059.78 | 106472.23 | 26971.51 | 40383.96 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 106472.23 | 92134.22 | 160009.50 | 145671.48 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 106472.23 | 80911.50 | 86235.76 | 60675.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 80911.50 | 92134.22 | 73773.74 | 84996.46 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 92134.22 | 87013.24 | 148309.47 | 143188.49 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 92134.22 | 92025.87 | 17474.70 | 17366.36 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 92025.87 | 107883.05 | 26781.91 | 42639.09 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 107883.05 | 87013.24 | 104052.85 | 83183.05 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 107883.05 | 113818.15 | 35719.79 | 41654.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 113818.15 | 87013.24 | 68333.06 | 41528.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 87013.24 | 21288.44 | 249428.11 | 183703.31 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 87013.24 | 99388.15 | 88589.32 | 100964.23 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 99388.15 | 29595.77 | 123490.71 | 53698.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 29595.77 | 21288.44 | 37348.07 | 29040.74 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 29595.77 | 24972.35 | 14512.60 | 9889.17 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 24972.35 | 21288.44 | 22835.48 | 19151.57 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 21288.44 | 63523.11 | 89263.64 | 131498.31 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 21288.44 | 22815.28 | 19285.13 | 20811.96 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 22815.28 | 27639.26 | 15142.31 | 19966.30 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 27639.26 | 63523.11 | 54836.20 | 90720.05 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 27639.26 | 41118.90 | 11361.73 | 24841.37 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 41118.90 | 63523.11 | 43474.47 | 65878.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 63523.11 | 62083.12 | 137343.47 | 135903.47 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 63523.11 | 74517.15 | 87995.28 | 98989.32 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 74517.15 | 45864.64 | 49348.19 | 20695.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 45864.64 | 62083.12 | - | 16218.48 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 45864.64 | 62083.12 | - | 16218.48 | 季报 |
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