【易增强回报B 110018】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.1380元 |
累计净值： |
1.4180元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
未公布 |
交易代码： |
110018 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
债券型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
钟鸣远 |
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 |
易增强回报B [110018] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-8400.00 | ￥14117174.50 | ￥7004878.01 |
| 债券买卖差价收入 | ￥3914552.85 | ￥98767514.55 | ￥-1372565.73 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥130845.69 | ￥35792.52 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥24570899.21 | ￥74708582.21 | ￥28243710.24 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥955945.87 | ￥418012.31 |
| 利息收入 | ￥268131.41 | ￥1829997.60 | ￥1223514.99 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥862475.18 | ￥809406.27 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥-12664417.71 | ￥247693084.47 | ￥28198140.77 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥4818249.45 | ￥12799379.00 | ￥5284909.21 |
| 基金托管费 | ￥1482538.25 | ￥3938270.54 | ￥1626125.94 |
| 利息支出 | ￥726543.93 | ￥6518351.24 | ￥3685758.54 |
| 卖出回购证券 | ￥726543.93 | ￥6518351.24 | ￥3685758.54 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥91495.22 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥131124.43 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
