易增强回报B [110018] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 192633.690 | 94141.110 | 119273.340 | 97873.610 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.143 | 1.130 | 1.120 | 1.062 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 2833.600 | 20311.850 | 33632.510 | 49773.960 |
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| 可转换债券(万元) | 664027.700 | 498328.610 | 476335.270 | 476971.280 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 664027.700 | 498328.610 | 476335.270 | 476971.280 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 15141.180 | 14745.540 | 30059.060 | 15738.870 |
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| 资产总值(万元) | 702357.180 | 544052.200 | 550713.140 | 546429.790 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 0.40 | 3.73 | 6.11 | 9.11 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 0.40 | 3.73 | 6.11 | 9.11 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 94.54 | 91.60 | 86.49 | 87.29 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.22 | 0.95 | 1.94 | 0.72 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 2.16 | 2.71 | 5.46 | 2.88 |
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