我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8030元 | 累计净值： | 0.8030元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 110021 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 张胜记 | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 89311.19 | 77672.76 | 20044.36 | 8405.92 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 77672.76 | 126561.89 | 2752.04 | 51641.18 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 126561.89 | 88916.39 | 61076.30 | 23430.80 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 126561.89 | 103004.60 | 36551.95 | 12994.66 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 103004.60 | 90453.05 | 15933.04 | 3381.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 90453.05 | 88916.39 | 8591.30 | 7054.64 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 90453.05 | 88877.45 | 5527.58 | 3951.98 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 88877.45 | 88916.39 | 3063.72 | 3102.66 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 88916.39 | 115466.46 | 77885.80 | 104435.87 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 88916.39 | 96390.41 | 20613.96 | 28087.98 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 96390.41 | 118174.20 | 6730.74 | 28514.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 118174.20 | 115466.46 | 50541.10 | 47833.37 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 118174.20 | 127913.96 | 8168.43 | 17908.20 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 127913.96 | 115466.46 | 42372.67 | 29925.17 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 115466.46 | 208894.25 | 76706.32 | 170134.11 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 115466.46 | 196731.88 | 50012.81 | 131278.22 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 196731.88 | 194424.87 | 25440.17 | 23133.16 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 194424.87 | 208894.25 | 1253.35 | 15722.73 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 194424.87 | 208894.25 | 1253.35 | 15722.73 | 季报 |
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