易基中盘联接 [110021] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 65495.310 | 100494.970 | 73049.610 | 68174.990 |
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| 单位资产净值(万元) | 0.733 | 0.794 | 0.808 | 0.767 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | - | - | 305.750 |
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| 可转换债券(万元) | 2979.500 | 1999.000 | 1936.400 | 1932.400 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 2979.500 | 1999.000 | 1936.400 | 1932.400 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 87.050 | 5847.690 | 150.510 | 54.500 |
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| 资产总值(万元) | 68142.160 | 103195.040 | 73095.630 | 68440.680 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | - | - | 0.45 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | - | - | 0.45 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 4.37 | 1.94 | 2.65 | 2.82 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 4.88 | 3.44 | 5.72 | 3.36 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.13 | 5.67 | 0.21 | 0.08 |
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