我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0670元 | 累计净值： | 1.0670元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 128012 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 33606.51 | 37252.96 | 6855.97 | 10502.43 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 37252.96 | 35022.95 | 11986.15 | 9756.14 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 35022.95 | 61675.99 | 19735.81 | 46388.84 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 35022.95 | 41526.12 | 365.98 | 6869.15 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 41526.12 | 49265.78 | 2815.33 | 10554.99 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 49265.78 | 61675.99 | 16554.50 | 28964.71 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 49265.78 | 52612.23 | 14346.13 | 17692.58 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 52612.23 | 61675.99 | 2208.37 | 11272.13 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 61675.99 | 137237.02 | 17119.01 | 92680.04 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 61675.99 | 66284.55 | 172.44 | 4780.99 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 66284.55 | 100620.52 | 12865.09 | 47201.06 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 100620.52 | 137237.02 | 4081.49 | 40697.99 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 100620.52 | 111276.74 | 3240.93 | 13897.15 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 111276.74 | 137237.02 | 840.56 | 26800.84 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 137237.02 | 224761.60 | 3450.45 | 90975.03 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 137237.02 | 224761.60 | 3450.45 | 90975.03 | 季报 |
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