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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0670元 累计净值： 1.0670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128012 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债B [128012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.06701.0670-0.0010-0.0936
2013-08-121.06801.06800.00000.0000
2013-08-091.06801.06800.00100.0937
2013-08-081.06701.0670-0.0010-0.0936
2013-08-071.06801.0680-0.0010-0.0935
2013-08-061.06901.06900.00100.0936
2013-08-051.06801.06800.00100.0937
2013-08-021.06701.06700.00100.0938
2013-08-011.06601.06600.00200.1880
2013-07-311.06401.06400.00000.0000
2013-07-301.06401.0640-0.0010-0.0939
2013-07-291.06501.06500.00000.0000
2013-07-261.06501.06500.00000.0000
2013-07-251.06501.0650-0.0010-0.0938
2013-07-241.06601.06600.00000.0000
2013-07-231.06601.06600.00100.0939
2013-07-221.06501.0650-0.0010-0.0938
2013-07-191.06601.0660-0.0010-0.0937
2013-07-181.06701.0670-0.0010-0.0936
2013-07-171.06801.0680-0.0010-0.0935
2013-07-161.06901.06900.00000.0000
2013-07-151.06901.06900.00100.0936
2013-07-121.06801.0680-0.0010-0.0935
2013-07-111.06901.06900.00000.0000
2013-07-101.06901.06900.00100.0936
2013-07-091.06801.06800.00000.0000
2013-07-081.06801.0680-0.0010-0.0935
2013-07-051.06901.06900.00000.0000
2013-07-041.06901.06900.00000.0000
2013-07-031.06901.06900.00100.0936
2013-07-021.06801.06800.00100.0937
2013-07-011.06701.06700.00200.1878
2013-06-281.06501.06500.00200.1881
2013-06-271.06301.06300.00000.0000
2013-06-261.06301.06300.00400.3777
2013-06-251.05901.05900.00100.0945
2013-06-241.05801.0580-0.0040-0.3766
2013-06-211.06201.06200.00000.0000
2013-06-201.06201.0620-0.0050-0.4686
2013-06-191.06701.0670-0.0020-0.1871


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