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【国投强债B 128012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0670元 累计净值: 1.0670 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 128012 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行:

国投强债B [128012] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-31
机构投资者持有份额13342.3218807.9516500.243501.0355001.21
机构占净值比例(%)38.138.1826.7543.2340.08
社会公众持有份额21680.6430457.8245175.7957119.4982235.81
个人占净值比例(%)61.961.8273.2556.7759.92
未明确份额0-0--
未明份额占净值比例(%)0-0--
持有人总份额35022.9549265.7861675.99100620.52137237.02
基金份额持有人户数(户)47975994691880339384
平均每户持有基金份额7.38.228.9212.5314.62

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。