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【建信优势 150003】焦点指标(2012-12-10)

单位净值： 0.8460元 累计净值： 0.8460元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150003 行情代码： 150003
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 暂停    
代销银行：

建信优势 [150003] 资产分布

指标时间2012-06-302011-12-312011-09-302011-06-30
资产净值(万元)411291.780382207.460395946.830422258.820
单位资产净值(万元)0.8860.8230.8530.910
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)304661.930307846.140241940.550314197.080
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1827.390153.170173.2305204.240
资产总值(万元)412282.470389274.600399413.450424310.180
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例73.9079.0860.5774.05
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例73.9079.0860.5774.05
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例25.6613.1139.3823.55
其他资产市值占基金总资产比例0.440.040.041.23

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