【建信优势 150003】焦点指标(2012-12-10)
| 单位净值： |
0.8460元 |
累计净值： |
0.8460元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
150003 |
行情代码： |
150003 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
暂停 |
|
|
| 代销银行： |
|
建信优势 [150003] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥251199953.12 | ￥-1502757719.53 | ￥-281093306.68 |
| 债券买卖差价收入 | ￥9516407.61 | ￥13589102.97 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥13948093.53 | ￥20490749.11 | ￥13718387.89 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥69365.08 | ￥2439819.71 | ￥3653.88 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥12553.47 | ￥12553.47 |
| 利息收入 | ￥2933769.36 | ￥11588583.94 | ￥6655448.12 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1158531962.40 | ￥-1911678023.17 | ￥-1036622812.18 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥19820286.48 | ￥28970175.57 | ￥12168182.55 |
| 基金托管费 | ￥3964057.29 | ￥6772213.27 | ￥3042045.66 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥29663315.88 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥123200.12 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
