【建信优势 150003】焦点指标(2012-12-10)
| 单位净值： |
0.8460元 |
累计净值： |
0.8460元 |
基金类型： |
契约型封闭式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
150003 |
行情代码： |
150003 |
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
--% |
赎回费率上限： |
--% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人： |
交通银行股份有限公司 |
| 购 买： |
暂停 |
赎 回： |
暂停 |
|
|
| 代销银行： |
|
建信优势 [150003] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | -- | -- | ￥471321247.54 |
| 股票投资市值 | ￥3487378664.74 | ￥1980831836.64 | ￥2942930944.50 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3719004513.87 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-776073569.37 |
| 债券投资市值 | -- | ￥110973862.60 | ￥2534812.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2380792.09 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥154020.51 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥277220998.56 | ￥535582165.77 | ￥155003355.47 |
| 交易保证金 | ￥3965764.93 | ￥1750000.00 | ￥2125759.72 |
| 应收证券交易清算款 | ￥57931685.51 | ￥29773233.55 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | ￥181440.00 |
| 应收利息 | ￥117727.45 | ￥1302812.82 | ￥259467.84 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | ￥63289.53 | -- |
| 基金资产总值 | ￥3826614841.19 | ￥2664025819.42 | ￥3574357027.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3713058.47 | ￥2881783.89 | ￥3162541.59 |
| 应付基金托管费 | ￥742611.69 | ￥576356.77 | ￥790635.37 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥13122827.19 | ￥5799574.47 | ￥7533284.52 |
| 应付证券交易清算款 | ￥47405385.44 | -- | ￥1463528.06 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥65398702.78 | ￥9607715.13 | ￥13321579.06 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥4642655005.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-881438866.59 | ￥-1988236900.71 | ￥-1081619556.39 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2654418104.29 | ￥3561035448.61 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3561035448.61 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3826614841.19 | ￥2664025819.42 | ￥3574357027.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4642655005.00 | ￥4642655005.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥0.77 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
