我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0970元 | 累计净值： | 1.3100元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160211 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 74499.68 | 82809.24 | 1116.36 | 9425.92 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 82809.24 | 85580.15 | 632.65 | 3403.56 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 85580.15 | 91742.43 | 8192.36 | 14354.64 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 85580.15 | 82582.98 | 6343.91 | 3346.74 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 82582.98 | 85728.50 | 581.05 | 3726.57 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 85728.50 | 91742.43 | 1267.40 | 7281.33 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 85728.50 | 87188.95 | 490.19 | 1950.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 87188.95 | 91742.43 | 777.21 | 5330.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 91742.43 | 140898.77 | 48982.48 | 98138.83 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 91742.43 | 145732.73 | 3809.59 | 57799.89 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 145732.73 | 141893.33 | 12088.59 | 8249.19 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 141893.33 | 140898.77 | 33084.30 | 32089.74 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 141893.33 | 142483.24 | 10592.27 | 11182.17 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 142483.24 | 140898.77 | 22492.03 | 20907.57 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 140898.77 | 511128.93 | 28918.12 | 399148.27 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 140898.77 | 251186.05 | 9541.66 | 119828.94 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 251186.05 | 323252.01 | 2053.51 | 74119.46 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 323252.01 | 511128.93 | 17322.95 | 205199.87 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 323252.01 | 409052.68 | 11334.87 | 97135.53 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 409052.68 | 511128.93 | 5988.08 | 108064.34 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 511128.93 | 50000.00 | 451436.93 | - | 年报 |
| 2009-09-01 | 2009-12-31 | - | 511128.93 | 50000.00 | 451436.93 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 9.69 | 评论 |
| 300147 | 香雪制药 | 6.87 | 评论 |
| 600335 | 国机汽车 | 6.32 | 评论 |
| 002140 | 东华科技 | 5.98 | 评论 |
| 600572 | 康恩贝 | 5.22 | 评论 |
| 300043 | 星辉车模 | 5.15 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 4.93 | 评论 |
| 300055 | 万邦达 | 4.65 | 评论 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.32 | 评论 |
| 002022 | 科华生物 | 3.37 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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