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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.09701.3100-0.0090-0.8137
2013-08-121.10601.32000.00000.0000
2013-08-091.10601.32000.00000.0000
2013-08-081.10601.32000.01401.2821
2013-08-071.09201.3040-0.0210-1.8868
2013-08-061.11301.32900.01301.1818
2013-08-051.10001.31300.01601.4760
2013-08-021.08401.29400.00000.0000
2013-08-011.08401.29400.03603.4351
2013-07-311.04801.25100.01000.9634
2013-07-301.03801.2390-0.0060-0.5747
2013-07-291.04401.2460-0.0110-1.0427
2013-07-261.05501.2600-0.0020-0.1892
2013-07-251.05701.2620-0.0360-3.2937
2013-07-241.09301.30500.00300.2752
2013-07-231.09001.30100.02402.2514
2013-07-221.06601.27300.02202.1073
2013-07-191.04401.2460-0.0180-1.6949
2013-07-181.06201.2680-0.0010-0.0941
2013-07-171.06301.2690-0.0090-0.8396
2013-07-161.07201.28000.00200.1869
2013-07-151.07001.27700.03203.0829
2013-07-121.03801.23900.01301.2683
2013-07-111.02501.22400.01501.4851
2013-07-101.01001.20600.02802.8513
2013-07-090.98201.17200.00300.3064
2013-07-080.97901.1690-0.0310-3.0693
2013-07-051.01001.2060-0.0150-1.4634
2013-07-041.02501.2240-0.0070-0.6783
2013-07-031.03201.23200.00800.7813
2013-07-021.02401.22200.01000.9862
2013-07-011.01401.21100.03303.3639
2013-06-300.98101.17100.00000.0000
2013-06-280.98101.1710-0.0010-0.1018
2013-06-270.98201.1720-0.0100-1.0081
2013-06-260.99201.18400.02903.0114
2013-06-250.96301.15000.00400.4171
2013-06-240.95901.1450-0.0460-4.5771
2013-06-211.00501.20000.00300.2994
2013-06-201.00201.1960-0.0360-3.4682


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