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【国泰小盘 160211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0970元 累计净值： 1.3100元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

国泰小盘 [160211] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)73074.82073824.91071671.08078623.890
单位资产净值(万元)0.9810.8630.8360.857
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)67702.11056951.30062693.91066572.280
可转换债券(万元)3006.5705620.6402638.4805010.910
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)3006.5705620.6402638.4805010.910
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)112.590228.040405.480590.140
资产总值(万元)75355.46077405.48071937.33078931.140
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.8473.5887.1584.34
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.8473.5887.1584.34
债券市值占基金总资产比例3.997.263.676.35
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.6911.353.888.56
其他资产市值占基金总资产比例0.150.290.560.75

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